资管巨头最新三季报出炉：巴菲特“新宠”台积电成“抱团股”，贝莱德是最大买家桥水增仓消费股事关“稳楼市”，11月LPR保持不变！年内LPR还有调降可能？注册资金2亿美元！加盟1个月回本？库迪咖啡能卷死瑞

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从结果来看，大部分资管巨头的投资组合总市值都缩水了。消费、工业和科技板块作为资管巨头看重的板块，表现出了明显的差异性，其中，科技板块不振成了国际资管巨头三季度的最大拖累。

" 华尔街之狼 " 成少数买入者

桥水三季度持仓市值缩水 16.3%

当然，不能简单的将持仓总市值的扩大或缩水，理解为投资的盈利或亏损。以桥水基金为例，虽然与另两大巨头相比持仓市值缩水最为明显，但细分来看，三季度桥水基金新买入 61 只股票，增持 300 只股票，清仓 180 只股票，减持 498 只股票，很明显，从数量来看桥水基金清仓和减持的标的明显多于新买入和增持。事实上，从前十大标的的表现来看，桥水基金的标的公司股价表现相当不错。

巴菲特 " 新宠 " 被巨头 " 抱团 " 买入

贝莱德成台积电最大买家

资管巨鳄资金的大量流入，也带动了台积电股票的大涨。其股价自 11 月初的 60 美元左右一路攀升至 11 月 17 日收盘的 81.48 美元。

桥水基金继续增仓消费股

强生、可口可乐等 " 股息贵族 " 受追捧

与其他基金资管巨头相比，桥水基金的投资组合表现出了对消费板块明显的偏爱。

从这几只股票 2022 年的走势来看，均跑赢标普 500。除了宝洁公司录得低个位数下跌之外，其他几家公司均录得正收益，甚至达到 10% 左右。而标普 500 年内下跌超过 16%。

值得注意的是，这几家公司也是华尔街传统的 " 股息贵族 "，是多家机构推荐的优质标的。

投资研究网站 Simply Safe Dividends 在所谓 " 股息贵族 " 的基础上又提出了 " 股息之王 " 的概念，其中包括可口可乐、强生、宝洁公司。其中市值最大的就是强生。

截至 11 月 16 日，强生的市值为 4507 亿美元，市盈率为 7.18 倍，股息收益率为 2.61%；可口可乐的市盈率为 26.53 倍，股息收益率为 2.91%；宝洁公司的股息收益率为 2.58%。

卡尔 · 伊坎逆势加仓推特

贝莱德投资板块相对比较均衡，信息技术是最大的板块，在投资组合中的占比为 22.35%；伯克希尔 · 哈撒韦的持仓中，信息技术占比达到 46.05%；老虎环球基金的投资组合中，信息技术占比接近 51%。

但是信息技术板块 2022 年的表现相对较差。截至 11 月 16 日，纳斯达克指数下跌了 28.52%。相比之下，标普 500 指数同期下跌了 16.94%。头部个股方面，同期苹果下跌了 16%，亚马逊下跌了 41.75%，微软下跌了 28.13%。

苹果是贝莱德和伯克希尔 · 哈撒韦的第一大持仓，分别占到投资组合的 4.66% 和 41.89%。

显而易见，科技巨头二级市场的疲弱对资管大鳄的业绩造成了拖累。这是由于美国经济衰退风险越来越大，全球企业纷纷削减广告支出，给依赖广告收入的科技公司的业绩带来了压力。企业在经济放缓之际减少上云支出也导致科技公司云业务的增长开始进入平台期。

不过，卡尔 · 伊坎正在大幅加仓推特。

不过，从 ICAHN CARL 的仓位来看，推特所在的通信板块并不是其布局的重点板块。三季度持仓报告显示，工业是 ICAHN CARL 的第一大重仓板块，持仓占比达到 67.52%，但是卡尔 · 伊坎高调宣布了他对推特的偏爱。卡尔 · 伊坎此前不久表示，如果被邀请的话，他对推特的投资可能已经达到了 10 亿美元。

卡尔 · 伊坎 11 月初表示，美股仍然处于熊市之中，通胀远未结束。在三季度，其公司加仓较多的也是工业、能源公司。其中，加仓最多的公司是皇冠控股有限公司（CCK），这是一家包装行业的全球领导者，主要产品包括食品、饮料、家居用品和其他消费品的铝钢罐包装，以及金属真空瓶塞和瓶盖。ICAHN CARL 对该公司的持仓增加了 880%。财报显示，该公司前三季度营收增长了 19%，同期净利润同比增长了 44.67%。但是，该公司股价一直在下跌，年初至 11 月 16 日下跌了 27.81%，最近三个月下跌了 21.23%。

外资青睐中国电商和新能源汽车公司

从上述资管巨头第三季度的持仓报告数据中可以看到，京东和理想汽车跻身老虎环球基金前十大仓位，其中京东为其第一大重仓股。

（本文已刊发于 11 月 19 日《红周刊》，文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）

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